コンセンサスを得るためには、関係する全ての人に自分の意見をしっかりと説明し、納得＝同意をしてもらうことが大切です。当然、メールで関係者にただ連絡をしただけであれば、「コンセンサスが取れている」とは言えない場合もあります。 日本株は買い場との判断を継続しますが、海外には不安要因もあり、すぐに上値トライできる状況とは考えていません。このような局面では、まず大型の割安株から買っていくべきと考えています。今日は、楽天証券スーパースクリーナーを使った銘柄選択の例をご紹介します。 今日は基本的に3ヶ月に1回やってくる決算発表についてがテーマです。 みなさんは保有している株の決算時期が近づいてきたら、そのまま持ち続けるでしょうか、それとも売却するでしょうか。 これは投資期間によって異なるのですが、例えば長期投資の人であれば決算発表は、そこまで神経質になる必要はないと思いますし、 2～3ヶ月程度の短期投資で運用している投資家は決算発表前に売るべきだと思います。 このように そもそも決算発表後に株価は「値上がりする」・「変わらない」・「値下がりする」この3パターンのどれかになります。 私はいろいろな銘柄の掲示板をみるのですが決算が発表されると「前年同期比でこの数値は良いから明日は株価が大きく上がる」というような投稿をよく見かけます。 しかしながら翌日になってみると株価が値下がりして始まるということも多いです。 これについては、これから述べることの影響ともう一つ、掲示板独特の影響もあります。 詳しくは 売上高、営業利益、経常利益などが増加しているのになんでそうなるの？といっている人も多いですので、今回は決算発表の業績内容が良いのに、なぜ株価が値下がりするのかについて考えてみたいと思います。 このような投稿をみると決算に大きな影響を与える この コンセンサスがない銘柄であれば、前年の業績との比較で株価の上昇下降は影響を受けます。 前年同期比で業績が良くなっていなければ株価の上昇の期待度が低くなりますし、好業績であれば上昇も期待できるということです。 例えば前年の第1四半期の経常利益が100億円だったとすると、今回の結果が100億円未満であれば下落のリスクがあります。 もちろん、その他の諸要因も絡むため絶対的なものというわけではありませんので、その点は注意が必要です。 ただし、少しでも上がればいいというものでもなく、101億円や102億円ぐらいでも落ちることもありますので、多少いいぐらいでは売り込まれる可能性があるということです。 とりあえず、 次にコンセンサスが算出されている銘柄についてです。 なお、コンセンサスがあるかないかに関わらず、決算発表を利用した売り買いのコツについて知りたい方は コンセンサスが算出されていれば、 例えば、その企業の今期の売上から考えると前期と比べて相当利益が大きいとアナリストが思い、コンセンサスの数値を例えば100億円とした時に実際に会社の発表する業績が99億円しかなければ 仮に、この会社の前年の業績が95億円だったとして、今回は99億円なので4億円値上がりしているのですが、コンセンサスに達していなければ売られる可能性もあるということです。 前年と比べて相当上がってるんだよ～なんで株価は上がらないの～と初心者の頃はよく思っていたのですが、現在はコンセンサスに達しない場合は下がるものだと割り切って 取引しています。 ちなみに、これとは逆に決算発表によって急激に株価が上がる場合もありますが、特に短期的な取引をする場合には注意も必要になります。 なぜかというと、急上昇した株は急落する可能性もあるからです。 業績が良いわけですので、それが今後も続くようであれば、長期的な値上がりも期待できるかもしれませんが、短期的にみると高値掴みになる場合もあり、話はちょっと違ってくることもあります。 急上昇につて詳しくは また、高値づかみした場合には、損切りして買い直した方が利益が得られやすいこともあります。 詳しくは 私も未達で株価が落ちることがよくあったので、なんだか納得いかないなぁ～と思ってしまいます。 いくら証券会社がその企業の調査をして業績の予想をだしているとはいえ、その数値より上に行ったか下に行ったかというのがそれほど大事なのかなあと思ってしまいます。 とはいえ、弱小個人投資家である私は、その流れに乗っていくしかないのですが・・・ グチはこれぐらいにして、もう少し数字を使って説明したいと思います。 コンセンサスが100億円の時に、もし会社の実際の発表が100億円だったとしたらどうなるかというと、一概にはいえませんがこれも下がる可能性はあります。 え！何で？という声が聞こえそうですが・・・ コンセンサスに到達してるよ！といいたいのですが、結局コンセンサスが算出されている銘柄については、その数値よりも決算発表での会社の数値がそれなりに上回らないとダメだということです。 このそれなりに上回らないといけないという「それなり」ってどれぐらいかというと残念ながらはっきりとはわかりません。 それを決めるのはあなた自身でもあるからです。 コンセンサスを上回ったけどわずかだから、売られるかもしれないので、みんなより先に売却しようと考えれば、同じような考えを持っている投資家は多いので値段は下がるでしょうし、逆にこんなに上回っているんだから大丈夫だろうと思えれば株価も下がらずに上昇することになりやすいです。 まぁ～もちろん例外はありますが、基本的にはコンセンサスの数値と決算発表の数値が同じぐらいだったら下がる可能性がある、到達していなければ問題外ということです。 何度も決算発表を経験していると その具体例が、コンセンサスが前年同期と比べてマイナス200億円という内容だったのに対して、実際の決算が前年同期比でマイナス100億円だったとするとコンセンサスは相当悪いというアナリストの予想だったのに対して、実際の決算予想は マイナス100億円なのでもちろん悪かったもののコンセンサスで算出されているほどのレベルではなかったということで、このような場合だと株価は上昇する可能性もあります。 え！ 前年同期比でマイナス100億円ですよ！ それでも株価は上がるんですかーといいたくなってしまいます。 コンセンサスがマイナス200億円なのに会社の発表がマイナス300億円だったら、これは当然株価は値下がりしますし、相当下がるのは避けられないと思います。 大事なことなので繰り返しになりますが、全体的に考えてみると会社の業績がいいか悪いかというのも当然大切なことなんですけど、それよりも決算日で考えるとコンセンサスの方が影響が大きいのです。 長期保有ではなく、短期間で考えるとこの影響はすごく大きいです。 決算発表は結局どうなるかわからない面が大きいため、買い時が重要になってくるということです。 割安で買えていれば、決算で多少値下がりしても耐えやすくなりますからね。 買うタイミングについては 板が薄い銘柄は特に買い時が重要ですからね。 板が薄い銘柄については また、各月の2週目は、株を安く買える可能性のある週というのを知っておくと、取引に有利になるかもしれません。 詳しくは あなたの株取引にとって役に立つかもしれない投資方法や取引の知識を書いていますので、気になる方はこちらの 簡単にまとめてみたいと思います。 先ほども言った通り、絶対的なものではないため、必ずこのようになるわけではありませんが、コンセンサスの影響は大きいです。 会社の決算が前年同期比でマイナスであったとしても、それよりももっとひどい決算になるだろうというコンセンサスの予想であれば結果的にそこまで悪くなかったね！ということで、むしろ良い評価になって価格が上がるという何だか不思議な状態になります。 もう少し身近なところで例えてみます。 Ａ：「これすごくおいしいから食べてみて！といわれ食べたらまあまあのおいしさだった」 Ｂ：「これすごくまずいから食べてみて！といわれ食べたらまあまあのおいしさだった」 このＡとＢのパターンで考えると、Ａは高評価のものがそうでもなかったので、ややがっかりしますよね。 Ｂは低評価のものが実はそうでもなかったので、やや評価は良くなりますよね。 コンセンサスと決算発表もこれと同じような仕組みだと思っておけばいいのではないでしょうか。 それでは、これらのことを踏まえて、決算の持ち越しは「すべきなのか」・「すべきではないのか」と考えると、私の個人的な意見としては長期投資でない前提で、わずかな含み益しかなければ持ち越しすべきではないと思いますし、もし決算後に下降しても含み益が残る状態であれば持ち越してもいいと思います。 銘柄によっては決算前に購入せず、決算発表の時間を利用して取引することも可能です、詳しくは そもそも決算の数値自体が個人投資家が予想できるようなものではありませんので、発表された数値を見るまでどうなるかわかりません。 つまり中身の見えない福袋と同じような状態です。 そして、その会社の業績予想の調査がどのレベルまでできているのかというのもわかりませんので、 アナリストが会社の業績を完璧に予想できたとすると、会社発表の数字と同じになります。 同じであればサプライズがないということで売られる可能性もあると考えると、株価が上がるためにはアナリストのその会社に対しての過小評価を期待することになりますが、調査がしっかりとできていればいるほど過小評価になりにくくなるのではないでしょうか。 サプライズがない想定の範囲内かどうかが決算後の価格の進む道をわけることになります。 参考までに、それほど頻繁ではないのですが、決算が発表予定日から延期されることがあります。 決算発表予定日から遅れると株価がどうなるのか、実際に経験してみました。 詳しくは それでは本日のまとめです。 株で失敗しにくい取引をするために大切なことは 株式投資で負ける金額をできるだけ減らし、儲けをできるだけ増やすためには何かコツがあるのでしょうか。 これは株取引をしている投資家が、ぜひ知り ... 株取引でボリンジャーバンドは順張りにも逆張りにも使える？ 株取引の投資手法は色々とありますが、上昇トレンドに一気に乗って利益を得たいという人も多いのではないでしょうか。 そのような人に見 ... 株取引の練習方法は何がいい？ 株式投資を始めるにあたって、まずは株取引の練習をしたいという人も多いのではないでしょうか。 株取引の練習で思い浮かぶのは、無料で使える株取引ゲームだと思いま ... 1単元で売買するか複数単元で売買するか みなさん株を購入する時に何単元で購入しているでしょうか。 1銘柄に対して、1単元しか買わない投資家もいれば、1銘柄に対して複数単元買う投資家もいる ... 中期投資は話題になりにくい？ 株式投資で中期投資については、短期投資や長期投資と比べてあまり話題になることが少ないように感じます。 その理由の一つとしては、短期投資や長期投資と比べて、中 ... 株取引で元手の多い少ないは損益において重要 このブログでも何度も話しているとおり、株式投資において元手（投資資金）の多い少ないというのは、損益において非常に重要であると考えています。 私 ... 株の寄り天の意味とは？ 株取引をしていると、その日のチャートが寄り天になってしまうことがありますよね。 買い方側の投資家にとってありがたくない値動きです。 保有株がその日寄 ... 株は状況に応じて現金化する 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